Quy trình theo dõi tỷ giá trên phần mềm
Hướng dẫn theo dõi tỷ giá trên phần mềm.
Hướng dẫn thao tác tính tỷ giá ghi sổ cuối kỳ.
Khai báo hệ thống
Đường dẫn: Hệ thống/Tham số & khóa số liệu/ Khai báo tham số
Khai báo tham số tùy chọn: kiểm tra khai báo 3 option như hình để phục vụ việc Đánh giá lại tỷ giá cuối năm.
B1: Khai báo các mục liên quan đến tỷ giá
Khai báo danh mục ngoại tệ
Đường dẫn: Danh mục/ Kế toán/ Ngoại tệ
Khai báo, cập nhật danh mục Tỷ giá quy đổi ngoại tệ
Đường dẫn: Danh mục/ Đối tượng/ Tỷ giá quy đổi ngoại tệ
Khai báo mã ngoại tệ và chọn phương pháp tính tggs nợ hoặc có tương ứng với tài khoản khai báo.
Đường dẫn: Danh mục/ Đối tượng/ Hệ thống tài khoản
Chọn mã tài khoản cần khai báo và nhấn Sửa
Khai báo bút toán cần đánh giá: Khai báo các tài khoản cần đánh giá
Đường dẫn: Tổng hợp/ Nhập liệu/ Khai báo/ Khai báo bút toán chênh lệch tỷ giá
Các bước thực hiện
Bước 1: Các xử lý trên chứng từ
Giấy báo nợ
Đường dẫn: Tiền gửi/ Nhập liệu/ Hạch toán/ Giấy báo nợ
Sau khi nhập thông tin chi tiết thì vào tab tỷ giá để chọn loại xử lý.
Trường hợp có check vào nút Sửa tggs thì chương trình sẽ cho phép sửa cả 2 tỷ giá ở trường Ngoại tệ và trường Tỷ giá gs ở tab Chi tiết , và không áp lại khi tính cuối tháng.
Nút check Tạo chênh lệch tỷ giá ngay:
Nếu không check: Lúc này hệ thống sẽ hạch toán theo tiền ở chi tiết. Cuối kỳ chạy tỷ giá ghi sổ, hệ thống sẽ không áp lại tỷ giá nhưng vẫn sẽ hạch toán sổ cái theo tỷ giá mới.
Nếu có check: Lúc này hệ thống sẽ sinh bút toán chênh lệch tỷ giá ngay, cuối kỳ chạy lại sẽ áp lại tỷ giá mới và hạch toán lại bút toán chênh lệch. Trường hợp có check Tạo CL ngay và check thêm sửa tỷ giá, thì sẽ sinh CLTG và cuối kỳ không áp lại khi chạy tỷ giá ghi sổ.
Giấy báo có
Đường dẫn: Tiền gửi/ Nhập liệu/ Hạch toán/ Giấy báo có
Nút check Tạo chênh lệch tỷ giá ngay:
Nếu không check: Lúc này hệ thống sẽ hạch toán theo tỷ giá tiền ở trường ngoại tệ. Cuối kỳ chạy tỷ giá ghi sổ, hệ thống sẽ không áp lại tỷ giá đối với tỷ giá ghi sổ ở chi tiết nhưng vẫn sẽ hạch toán sổ cái theo tỷ giá mới và sinh cặp hạch toán chênh lệch tỷ giá.
Nếu có check: Lúc này hệ thống sẽ sinh bút toán chênh lệch tỷ giá ngay, cuối kỳ chạy lại sẽ áp lại tỷ giá mới và hạch toán lại bút toán chênh lệch. Trường hợp có check Tạo chênh lệch tỷ giá ngay và check thêm Sửa tỷ giá ghi sổ, thì sẽ sinh chênh lệch và cuối kỳ không áp lại khi chạy tỷ giá ghi sổ.
Các chứng từ khác
Ví dụ: Phiếu kế toán: Vẫn có xử lý chênh lệch tỷ giá theo dạng tính cuối tháng, tức là lúc Lưu chứng từ sẽ hạch toán không có chênh lệch, cuối tháng chạy tính tỷ giá thì mới phát sinh chênh lệch nhưng không áp lại tỷ giá trên chứng từ.
Đường dẫn: Tổng hợp/ Nhập liệu/ Hạch toán/ Phiếu kế toán
Sau khi chạy tính tỷ giá ghi sổ thì sẽ tạo chênh lệch nhưng không áp lại tỷ giá trên phiếu.
Bước 2: Tính tỷ giá ghi sổ cuối tháng
Chức năng này dùng để chạy tính và áp lại tỷ giá cuối tháng, chỉ dùng chức năng khi tỷ giá ghi sổ của tài khoản tiền hoặc công nợ tính theo trung bình tháng, trung bình di động.
Đường dẫn: Tiền gửi (tiền mặt)/ Nhập liệu/ Tỷ giá ghi sổ/ Tính tỷ giá ghi sổ
Last updated
