Thu tiền theo đối tượng hoặc nhiều đối tượng bằng tiền gửi ngân hàng

Mô tả nghiệp vụ

Nghiệp vụ dùng khi thu tiền thanh toán của của đối tượng công nợ (Khách hàng). Ngoài ra còn dùng trong việc thu các khoản đặt cọc, tạm ứng của khách hàng.

Đối với đơn vị có theo dõi công nợ chi tiết theo hoá đơn bán, chứng từ thu này sẽ dùng để phân bổ nhằm tất toán hoá đơn.

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng

Có TK 131 Phải thu khách hàng

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào đường dẫn Tiền gửi/ Nhập liệu/ Hạch toán/ Giấy báo có.

Bước 2: Chọn biểu tượng Thêm trên thanh công cụ để tạo mới phiếu.

Bước 3: Chọn Loại chứng từ là 2. Theo đối tượng, nhập các thông tin trên phiếu và nhấn Lưu.

Các thông tin cần lưu ý:

• Chọn trạng thái phiếu là thu tiền, nhập diễn giải và tài khoản nợ.

• Mã đối tượng: khi nhập mã khách hàng, hệ thống sẽ tự động hiện tên đối tượng, dư công nợ và tài khoản có.

Bước 4: In phiếu bằng cách nhấn vào nút biểu tượng In trên chứng từ hoặc thanh công cụ.

Bước 5: Phân bổ tiền thu cho hoá đơn.

Nếu có theo dõi công nợ theo hoá đơn thì chọn Phân bổ để phân bổ Phiếu thu theo từng đối tượng của hoá đơn.

• Nhấn nút Phân bổ sẽ hiện ra màn hình Danh sách các phiếu thu

• Check chọn những hóa đơn cần phân bổ

• Nhấn nút Lưu phân bổ thì phần mềm tự động cấn trừ công nợ giữa chứng từ thu và hoá đơn

Trường hợp dùng chức năng Phân bổ thu tiền cho hoá đơn tham khảo (Tại đây)