Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng

Mô tả nghiệp vụ

Báo cáo dùng để theo dõi số dư tiền (Tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng) đến thời điểm lọc.

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào đường dẫn Tiền gửi/ Báo cáo / Sổ quỹ/ Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng

Bước 2: Nhập điều kiện lọc báo cáo và nhấn Đồng ý

Màn hình lọc

Các thông tin cần lưu ý:

• Chọn tài khoản theo dõi tiền (111, 112...), có thể chọn tài khoản cấp chi tiết.

• Ngày: nhập ngày cần theo dõi số dư quỹ, ngày này sẽ là điều kiện lọc số liệu báo cáo và lên mẫu in.

Thông tin báo cáo

Bước 3: Khi cần in báo cáo nhấn In ấn và chọn mẫu cần in