Xử lý tất toán hóa đơn phải trả
Mô tả nghiệp vụ
Chức năng này nhằm mục đích giải quyết tình trạng treo công nợ theo hóa đơn mà trên thực tế các hóa đơn này không còn phải trả. Thường áp dụng khi hóa đơn còn 1 số tiền lẻ nhỏ mà nhà cung cấp không thu nữa.
Chức năng Tất toán sẽ lọc ra các Hóa đơn mua hàng còn dư nợ, sau khi tất toán xong thì chương trình sẽ xử lý giảm công nợ của hóa đơn tương ứng, đồng thời xử lý giảm công nợ theo nhà cung cấp.
Hạch toán
Nợ TK 331 Phải trả người bán
Có TK 711,... Doanh thu khác
Các bước thực hiện
Tất toán hóa đơn
Bước 1: Lọc các hóa đơn muốn tất toán theo đường dẫn: Mua hàng/ Tiện ích/ Tất toán hóa đơn
Nhập các điều kiện lọc chi tiết khác như Mã khách hàng, số c/từ,… ở tab Chi tiết và tab Khác (nếu có). Ở trường Tất toán chọn loại Chưa tất toán để lọc các hóa đơn chưa tất toán.
Bước 2: Xử lý tất toán hóa đơn
Sau khi nhấn Đồng ý ở màn hình lọc, chương trình sẽ hiện danh sách các hóa đơn còn dư nợ.
Các lưu ý:
Sau khi nhấn tất toán, chương trình sẽ tự sinh 1 bút toán tất toán hạch toán N331/C711. Tài khoản ghi nhận lãi khi tất toán được khai báo tại Hệ thống/Tham số & khóa số liệu/ Khai báo tham số / Kế toán
Ngày chứng từ của phiếu tất toán theo ngày tất toán trên điều kiện lọc.
Bỏ tất toán hóa đơn
Bước 1: Lọc các hóa đơn cần bỏ tất toán theo đường dẫn: Mua hàng/ Tiện ích/ Tất toán hóa đơn
Nhập Ngày tất toán là ngày chứng từ của phiếu tất toán.
Ở trường Tất toán chọn loại Đã tất toán sử dụng tính năng này để lọc các hóa đơn đã tất toán.
Bước 2: Xử lý bỏ tất toán hóa đơn
Sau khi nhấn Đồng ý ở màn hình lọc, chương trình sẽ hiện ra danh sách các hóa đơn đã tất toán bằng tính năng này.
Last updated
